CEO财务看板 - 2026年6月

月度营业收入

¥81,619,101.22

6001+6051 本期贷方发生额

净利润

¥1,805,711.70

利润表科目口径

销售毛利率

16.82%

（营收-营业成本）/营收

资产收益率

0.17%

净利润 / 平均资产总额；fr01资产总计年初¥1,035,108,584.27，期末¥1,075,460,215.22

营业总成本

¥77,239,739.17

6401+6402+6403+6601+6602扣研发+660207+6603

经营活动现金流净额

¥12,821,001.63

fr03 经营活动产生的现金流量净额

现金周转率

3.64次

营收/平均现金余额

应收分析

¥212,289,827.97

余额表·112201应收账款_应收数·期末余额

本月摘要

6月营收 ¥81,619,101.22，环比 -3.91%；净利润 ¥1,805,711.70，销售发票销售收入 ¥71,526,340.15、销量 2,992.845 吨，收发存结存 3,408.764 吨。

盈利能力

销售毛利率16.82%

净利率2.21%

营业利润¥4,490,864.18

环比营收-3.91%

成本控制

营业总成本¥77,239,739.17

单位成本¥25,156.90/吨

成本占收入比94.63%

营业成本¥67,889,163.90

利润瀑布（营收 → 净利润，单位：万元）

8,161.9

营业收入

-6,788.9

营业成本

-82.5

税金及附加

-137.4

销售费用

-219.1

管理费用

-305.4

研发费用

-190.7

财务费用

+67.9

其他收益

+275.6

投资收益

-333.0

信用减值损失

+13.8

资产处置收益

172.9

营业利润

+0.3

营业外收入

-32.5

营业外支出

+39.9

所得税费用

180.6

净利润

销售分析（蔚林主体）

销售发票销售收入合计 7,152.6万 · 数量 2,992.845 吨 · 毛利率 17.45%

国内业务部（数量 1,563.38 吨）3,535.1万 · 49.4%

国际业务部·外销（数量 995.57 吨）2,556.1万 · 35.7%

国际业务部·内销（数量 370.89 吨）955.4万 · 13.4%

市场部（数量 53.265 吨）97.8万 · 1.4%

公司（数量 9.74 吨）8.2万 · 0.1%

出口合同量

642.175 吨

72 份

销售区域发布（按销售业务员）

销售发票销售收入（按销售业务员区域）合计 7,152.6万 · 数量 2,992.845 吨

国外（数量 995.57 吨）2,556.1万 · 35.7%

华东（数量 468.49 吨）1,119.9万 · 15.7%

国外内销（数量 370.89 吨）955.4万 · 13.4%

华南（数量 338.79 吨）713.1万 · 10.0%

华中（数量 301.895 吨）692.7万 · 9.7%

华北（数量 267.72 吨）582.2万 · 8.1%

华东A（数量 186.485 吨）427.2万 · 6.0%

市场部（数量 53.265 吨）97.8万 · 1.4%

公司（数量 9.74 吨）8.2万 · 0.1%

月度总产量

2,539.995 吨

产品入库

6月产品结存量

3,408.764 吨

收发存汇总表·101/102及下级

存货周转率

0.34

(6401+6402) / ((1403+1405+1406期初+期末)/2)

应收账龄分析

应收总额（余额表112201）¥212,289,827.97

剔除后应收¥135,158,840.12

1年内¥125,134,350.17

1-2年¥1,148,661.34

2-3年¥4,941,068.11

3年以上¥3,934,760.50

已剔除内部客户/特殊客户：濮阳蔚林科技发展有限公司 ¥26,960,785.32、濮阳朗润新材料有限公司 ¥18,223,045.49、河南润阳化工新材料有限公司 ¥3,848,357.92、濮阳惠濮热力有限公司 ¥28,098,799.12。河南清濮智慧化工科技有限公司本表无余额行。剔除项均在1年内。

运营效率

经营现金流净额¥12,821,001.63

现金周转率3.64 次

存货期初¥204,194,727.87

存货期末¥193,907,677.27

销售收入客户排名TOP10（国内）

#	客户	金额	吨
1	宁波艾克姆新材料股份有限公司	¥4,170,390.00	131.755
2	上海奥技贸易有限公司	¥3,468,380.00	109.075
3	莱茵化学（青岛）有限公司	¥2,306,000.00	44.5
4	河北恒迈化工科技有限公司	¥1,678,825.00	68.405
5	长葛市文峰化工有限公司	¥1,485,500.00	62
6	山西霍家长化合成橡胶有限公司	¥1,340,000.00	40
7	浙江黄岩浙东橡胶助剂有限公司	¥1,102,200.00	51.3
8	上海鸿拓化工原料有限公司	¥1,042,500.00	43.45
9	台翔橡胶（深圳）有限公司	¥983,300.00	43.35
10	济南和浦橡胶有限公司	¥978,000.00	40

销售收入客户排名TOP10（国外）

#	客户	销售收入	数量(吨)
1	美SOVCHEM	¥2,445,947.83	76.000
2	NORTHWEST GULF LLC	¥1,210,645.92	80.000
3	泰国POLYMER INNOVATION	¥1,182,574.75	60.000
4	韩国星宇	¥1,157,642.64	40.200
5	印度MRF	¥816,770.20	20.000
6	威凯贸易（香港）有限公司	¥785,283.84	12.000
7	捷克NEXEN	¥749,837.00	30.000
8	阿联酋Zenith Rubber （印度工厂）	¥623,605.35	26.000
9	巴西INTERQUIMICA	¥581,232.73	23.750
10	大陆马牌-捷克	¥571,914.32	20.000

数据来源：YonBIP科目余额/现金流/API，应收分析来自余额表HAR 112201期末余额；销售分析来自财务还原研发后销售发票毛利分析Excel，按101/102产成品口径并剔除内部/特殊客户，外销已在Excel内单列统计；产量来自生产入库HAR；产品结存来自FI_EIA_RECEIPT_ISSUE_BALANCE CPC语义模型。

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